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07/08/2017 | Publications
06/10/2015 | Communications
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| Valeur liquidative | : | 2 384,29 DHS |
| Date | : | 09/01/2026 |
| Dernière variation | : | -0.0143% |
| Fréquence des VL | : | Quotidienne |
| % depuis 26/12/2025 | : | +0.01% |
| % 3 ans | : | +9.18% |
| % 5 ans | +12.51% |
| Forme juridique | : | FCP |
| Code MAROCLEAR | : | MA000003628 |
| Classification | : | OCT |
| Date de création | : | 11/02/2000 |
| VL de départ (DH) | : | 100.00 |
| Affectation de résultats | : | Capitalisation |
| Périodicité de la VL | : | Quotidienne |
| Souscripteurs | : | Grand Public |
| Commercialisateurs | : | VALORIS MANAGEMENT , VALORIS FINANCE et CAPITAL GESTION GROUP |
| Commission de Souscription maximale | : | Au max 3% HT du montant souscrit |
| Commission de Rachat maximale | : | Au max 1,5% HT du montant racheté |
| Souscription minimum | : | L'équivalent d'une part du FCP |
| Frais de gestion maximum | : | Au max 2% HT du montant de l'actif net constaté |
| Transmission des ordres | : | Quotidienne avant 11H30 |
| Horizon de placement | : | de 3 à 6 mois |
| Indice de référence | : | MBI Court Terme publié par BMCE Capital |
| Fourchette de sensibilté | : | ]0,5-1,1] |
| Actif net(MAD) | : | 520 182 620,90 |
| Ratio de treynor | : | 0.00% |
| Volatilité Spot | : | 0.16% |
| Ratio de sharpe | : | 1.76 |
| Béta Spot | : | 0.87 |